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Tuesday 24 September 2013

Excel: encuadre de caja diario


excel


Excel encuadre de caja diario es una aplicación muy útil para conocer realmente cuanto efectivo ha entrado y cuanto ha salido según tus movimientos diarios. De esta manera podrás conseguir un saldo verídico para poder hacer previsiones futuras y tener un mejor control de la economía de tu negocio o proyecto.
Estas actividades se pueden llegar a realizar entre una y tres veces al día según la demanda, motivo por el cual es recomendable tener un método estandarizado, rápido y eficaz para poder calcular los ingresos.
Simplemente debes rellenar la plantilla y Excel hará los cálculos por ti. Los apartados a rellenar son los siguientes:
 El efectivo inicial
 Las ventas diarias totales (efectivos, cheques, crédito
 Cuentas por cobrar
 Otros ingresos en efectivo
 Restar ventas de crédito
 Efectivo pagado a clientes
 Reintegro de efectivo
 Reingreso de efectivo
 Depositado en bancos
 Efectivo pagado al negocio
 Dueño/socio
 Gastos micelaneos en efectivo (comidas, bebidas, etc.)
 Total de efectivo pagado
 Efectivo disponible recibido
 Efectivo disponible real
 Flujo de efectivo

http://gratis.portalprogramas.com/Cuadre-caja-diario.html

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